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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 361.00 | 18 280.00 | 3 082.00 | 21 361.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 411.00 | 18 280.00 | 3 132.00 | 21 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
110 Total général Actif | 58 408.00 | 18 280.00 | 40 129.00 | 58 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 416.00 | 57 959.00 | | 79 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3 598.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 418.00 | 64 558.00 | | 79 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 493.00 | 11 266.00 | | 17 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -97.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 10 273.00 | 18 380.00 | | 10 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 495.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 543.00 | 20 863.00 | | 22 543.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | 21 888.00 | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 157.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 388.00 | 73 953.00 | | 59 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 030.00 | -9 396.00 | | 20 030.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 996.00 | -8 695.00 | | 19 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 768.00 | | | 4 768.00 |