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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 24 080.00 | 3 500.00 | 27 580.00 |
AH Fonds commercial | 670 032.00 | | 670 032.00 | 670 032.00 |
AP Constructions | 306 166.00 | 201 333.00 | 104 833.00 | 306 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 190.00 | 24 108.00 | 32 082.00 | 56 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 607.00 | 92 220.00 | 28 387.00 | 120 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 142.00 | 341 741.00 | 849 401.00 | 1 191 142.00 |
BT Marchandises | 1 772 334.00 | | 1 772 334.00 | 1 772 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 787.00 | | 1 281 787.00 | 1 281 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BZ Autres créances | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CF Disponibilités | 386 432.00 | | 386 432.00 | 386 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 404.00 | | 3 605 404.00 | 3 605 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 546.00 | 341 741.00 | 4 454 805.00 | 4 796 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 427.00 | | | 194 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 1 019 432.00 | | | 1 019 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 322.00 | | | 320 322.00 |
DK Provisions réglementées | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 396.00 | | | 1 667 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 062.00 | | | 681 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823 794.00 | | | 1 823 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 409.00 | | | 2 787 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 805.00 | | | 4 454 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 461.00 | | | 2 238 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 876.00 | 164 851.00 | 2 024.00 | 166 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 615.00 | 414 667.00 | 516 654.00 | 963 615.00 |