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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 065.00 | 7 459.00 | 10 606.00 | 18 065.00 |
AH Fonds commercial | 670 032.00 | | 670 032.00 | 670 032.00 |
AP Constructions | 323 843.00 | 226 491.00 | 97 351.00 | 323 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 799.00 | 29 512.00 | 27 287.00 | 56 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 145.00 | 106 325.00 | 17 820.00 | 124 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 308.00 | 369 788.00 | 828 520.00 | 1 198 308.00 |
BT Marchandises | 2 025 283.00 | | 2 025 283.00 | 2 025 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 017.00 | | 1 759 017.00 | 1 759 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
CF Disponibilités | 392 199.00 | | 392 199.00 | 392 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 948.00 | | 4 395 948.00 | 4 395 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 256.00 | 369 788.00 | 5 224 468.00 | 5 594 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 427.00 | | | 194 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 1 199 755.00 | | | 1 199 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 661.00 | | | 354 661.00 |
DK Provisions réglementées | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 056.00 | | | 1 882 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 759.00 | | | 556 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548 902.00 | | | 2 548 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 412.00 | | | 3 342 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 468.00 | | | 5 224 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 871.00 | | | 2 922 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 759.00 | 137 218.00 | 419 541.00 | 556 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 874.00 | 219 449.00 | 5 424.00 | 224 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 510.00 | 373 969.00 | 419 541.00 | 793 510.00 |