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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
AH Fonds commercial | 670 032.00 | | 670 032.00 | 670 032.00 |
AP Constructions | 290 165.00 | 177 397.00 | 112 768.00 | 290 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 564.00 | 18 660.00 | 36 904.00 | 55 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 793.00 | 98 799.00 | 41 994.00 | 140 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 184.00 | 335 347.00 | 866 837.00 | 1 202 184.00 |
BT Marchandises | 1 887 418.00 | | 1 887 418.00 | 1 887 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770 812.00 | | 770 812.00 | 770 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CF Disponibilités | 384 670.00 | | 384 670.00 | 384 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 405.00 | | 3 113 405.00 | 3 113 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 589.00 | 335 347.00 | 3 980 242.00 | 4 315 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 427.00 | | | 194 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 746 338.00 | | | 746 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 909.00 | | | 363 909.00 |
DK Provisions réglementées | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 888.00 | | | 1 437 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 528.00 | | | 1 103 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 349.00 | | | 1 052 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 354.00 | | | 2 542 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 242.00 | | | 3 980 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 900.00 | | | 1 854 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 529.00 | 70 505.00 | 2 024.00 | 72 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 005.00 | 809 539.00 | 520 142.00 | 1 490 005.00 |