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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 179.00 | 19.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 604.00 | 1 403.00 | 2 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 220.00 | 783.00 | 53 437.00 | 54 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 705 376.00 | | 705 376.00 | 705 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 688.00 | | 776 688.00 | 776 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 908.00 | 783.00 | 830 125.00 | 830 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 250.00 | 731 250.00 | | 731 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
DH Report à nouveau | -755 448.00 | | | -755 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 781.00 | -755 448.00 | | -290 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 718 867.00 | 309 648.00 | | 718 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 87 283.00 | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | 8 304.00 | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | | 22 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 258.00 | 118 337.00 | | 111 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 125.00 | 427 985.00 | | 830 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 258.00 | 118 337.00 | | 111 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194.00 | 1 646.00 | | 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 976.00 | 757 094.00 | | 290 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 781.00 | -755 448.00 | | -290 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 54 205.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VP Divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 867.00 | 180 867.00 | 525 000.00 | 705 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |