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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 273.00 | 734.00 | 2 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 220.00 | 53 471.00 | 749.00 | 54 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 108.00 | 53 471.00 | 37 637.00 | 91 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 250.00 | 731 250.00 | | 731 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 229.00 | -755 448.00 | | -1 046 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 120.00 | -290 781.00 | | -175 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 700 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -156 253.00 | 718 867.00 | | -156 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 838.00 | 100 222.00 | | 180 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 8 821.00 | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 2 215.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 890.00 | 111 258.00 | | 193 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 637.00 | 830 125.00 | | 37 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 680.00 | 194.00 | | 17 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 800.00 | 290 976.00 | | 192 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 120.00 | -290 781.00 | | -175 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 52 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 180 838.00 | 180 838.00 | | 180 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |