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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 942.00 | 65.00 | 2 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 220.00 | 54 140.00 | 80.00 | 54 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 220.00 | 54 140.00 | 29 080.00 | 83 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 250.00 | 731 250.00 | | 731 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 350.00 | -1 046 229.00 | | -1 221 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 765.00 | -175 120.00 | | -58 765.00 |
DL TOTAL (I) | -215 018.00 | -156 253.00 | | -215 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 527.00 | 180 838.00 | | 231 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 9 446.00 | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 3 607.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 098.00 | 193 890.00 | | 244 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 080.00 | 37 637.00 | | 29 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 098.00 | 193 890.00 | | 244 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 400.00 | 17 680.00 | | 26 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 165.00 | 192 800.00 | | 85 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 765.00 | -175 120.00 | | -58 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 098.00 | 244 098.00 | | 244 098.00 |