| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 112.00 | 36 188.00 | 62 924.00 | 99 112.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 957.00 | 36 363.00 | 63 594.00 | 99 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 384.00 | 1 656.00 | 67 728.00 | 69 384.00 |
072 Créances – Autres | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
084 Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 718.00 | 1 656.00 | 110 062.00 | 111 718.00 |
110 Total général Actif | 211 675.00 | 38 019.00 | 173 656.00 | 211 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 853.00 | | | 247 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
252 Charges sociales | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |