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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 230.00 | 38 789.00 | 55 441.00 | 94 230.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 900.00 | 38 789.00 | 56 111.00 | 94 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 397.00 | 1 656.00 | 84 741.00 | 86 397.00 |
072 Créances – Autres | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
084 Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 569.00 | 1 656.00 | 131 913.00 | 133 569.00 |
110 Total général Actif | 228 469.00 | 40 445.00 | 188 024.00 | 228 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 424.00 | | | 248 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
230 Autres produits | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
242 Autres charges externes. | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
252 Charges sociales | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 868.00 | | | 260 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |