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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 746.00 | 41 660.00 | 53 086.00 | 94 746.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 519.00 | 41 660.00 | 53 859.00 | 95 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
072 Créances – Autres | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
084 Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
110 Total général Actif | 217 530.00 | 41 660.00 | 175 870.00 | 217 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 194.00 | | | 176 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
242 Autres charges externes. | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
252 Charges sociales | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
262 Autres charges | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | | | 4 645.00 |