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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 175.00 | 225.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 897.00 | 175.00 | 90 722.00 | 90 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 312 013.00 | | 312 013.00 | 312 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 023.00 | | 702 023.00 | 702 023.00 |
CF Disponibilités | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 461.00 | | 1 077 461.00 | 1 077 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 358.00 | 175.00 | 1 168 183.00 | 1 168 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 119.00 | | | 297 119.00 |
CU Autres participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 995 213.00 | 554 989.00 | | 995 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 809.00 | 480 223.00 | | -84 809.00 |
DL TOTAL (I) | 978 287.00 | 1 103 096.00 | | 978 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 532.00 | 180 510.00 | | 171 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 55 353.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 6 616.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 14 081.00 | | 7 733.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 2 640.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 895.00 | 259 200.00 | | 189 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 183.00 | 1 362 296.00 | | 1 168 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 895.00 | 88 200.00 | | 54 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 791.00 | 47 960.00 | | 50 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 722 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 440 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 518.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 954.00 | 927 016.00 | | 82 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 763.00 | 446 793.00 | | 167 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 809.00 | 480 223.00 | | -84 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 25.00 | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 25.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 297 119.00 | | | 297 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 480.00 | 36 480.00 | 135 000.00 | 171 480.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 563.00 | 18 144.00 | 306 419.00 | 324 563.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 895.00 | 54 895.00 | 135 000.00 | 189 895.00 |