| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 325.00 | 75.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 907.00 | 325.00 | 12 582.00 | 12 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 284 928.00 | | 284 928.00 | 284 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 067.00 | | 435 067.00 | 435 067.00 |
CF Disponibilités | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 884.00 | | 870 884.00 | 870 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 790.00 | 325.00 | 883 465.00 | 883 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 738.00 | | | 273 738.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 395 981.00 | 326 332.00 | | 395 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 154.00 | 119 649.00 | | 90 154.00 |
DL TOTAL (I) | 874 635.00 | 834 481.00 | | 874 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 769.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 775.00 | | 4 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 3 036.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830.00 | 8 605.00 | | 8 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 465.00 | 843 086.00 | | 883 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 830.00 | 8 605.00 | | 8 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 816.00 | 1 368.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 31 059.00 | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 727.00 | 165 599.00 | | 136 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 573.00 | 45 949.00 | | 46 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 154.00 | 119 649.00 | | 90 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 12 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 12 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 028.00 | 24 990.00 | 274 038.00 | 299 028.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |