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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 300.00 | 100.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 907.00 | 300.00 | 21 607.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 677.00 | | 443 677.00 | 443 677.00 |
CF Disponibilités | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 480.00 | | 821 480.00 | 821 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 386.00 | 300.00 | 843 086.00 | 843 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 473.00 | | | 258 473.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 500 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 50 000.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 326 332.00 | 291 672.00 | | 326 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 649.00 | 173 160.00 | | 119 649.00 |
DL TOTAL (I) | 834 481.00 | 1 014 832.00 | | 834 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 27 100.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 7 280.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036.00 | 12 595.00 | | 3 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 605.00 | 48 254.00 | | 8 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 086.00 | 1 063 086.00 | | 843 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 605.00 | 48 254.00 | | 8 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 368.00 | 7 157.00 | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 059.00 | 28 240.00 | | 31 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 599.00 | 278 567.00 | | 165 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 949.00 | 105 407.00 | | 45 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 649.00 | 173 160.00 | | 119 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 907.00 | | 300 000.00 | 21 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 21 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 21 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 507.00 | | 300 000.00 | 21 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 25.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 25.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 352.00 | 10 879.00 | 258 473.00 | 269 352.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |