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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 825.00 | | 2 143 825.00 | 2 143 825.00 |
AN Terrains | 420 988.00 | 343 491.00 | 77 497.00 | 420 988.00 |
AP Constructions | 773 289.00 | 594 487.00 | 178 802.00 | 773 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 405.00 | 260 755.00 | 116 650.00 | 377 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 384.00 | 82 982.00 | 40 402.00 | 123 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 791.00 | 1 281 715.00 | 3 766 076.00 | 5 047 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 376.00 | | 378 376.00 | 378 376.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 478.00 | | 649 478.00 | 649 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 269.00 | 1 281 715.00 | 4 415 554.00 | 5 697 269.00 |
CU Autres participations | 1 180 082.00 | | 1 180 082.00 | 1 180 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 944.00 | 34 414.00 | | 37 944.00 |
DG Autres réserves | 643 357.00 | 576 289.00 | | 643 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 183.00 | 70 598.00 | | 231 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441.00 | 1 116.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 925.00 | 2 772 418.00 | | 3 002 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 55 509.00 | | 149 322.00 |
EA Autres dettes | 24 677.00 | 33 997.00 | | 24 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 629.00 | 1 483 275.00 | | 1 412 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 554.00 | 4 255 693.00 | | 4 415 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 297 348.00 | 2 050.00 | 1 299 397.00 | 1 297 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 348.00 | 2 050.00 | 1 299 397.00 | 1 297 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 1 763.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 509.00 | 66 467.00 | | 56 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 178.00 | 68 230.00 | | 57 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 443.00 | 68 230.00 | | 29 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 594.00 | 17 360.00 | | 49 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 530.00 | 1 353 562.00 | | 1 472 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 347.00 | 1 282 964.00 | | 1 241 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 183.00 | 70 598.00 | | 231 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 180.00 | 92 828.00 | | 53 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | | | 43.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 615.00 | 204 043.00 | 13 572.00 | 217 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 629.00 | 615 564.00 | 632 968.00 | 1 412 629.00 |