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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 825.00 | | 2 143 825.00 | 2 143 825.00 |
AN Terrains | 428 478.00 | 376 806.00 | 51 673.00 | 428 478.00 |
AP Constructions | 773 289.00 | 648 016.00 | 125 273.00 | 773 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 578.00 | 274 241.00 | 98 337.00 | 372 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 760.00 | 108 100.00 | 36 660.00 | 144 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 052.00 | 1 407 163.00 | 3 721 889.00 | 5 129 052.00 |
BT Marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
CF Disponibilités | 421 680.00 | | 421 680.00 | 421 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 291.00 | | 749 291.00 | 749 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 343.00 | 1 407 163.00 | 4 471 180.00 | 5 878 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 180 082.00 | | 1 180 082.00 | 1 180 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 664.00 | 49 503.00 | | 58 664.00 |
DG Autres réserves | 1 037 037.00 | 862 981.00 | | 1 037 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 364.00 | 183 217.00 | | 113 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 064.00 | 3 185 701.00 | | 3 299 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 823.00 | 797 065.00 | | 672 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 572.00 | 283 262.00 | | 235 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 262.00 | 137 129.00 | | 219 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | 37 938.00 | | 37 458.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 4 079.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 115.00 | 1 259 473.00 | | 1 172 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 180.00 | 4 445 173.00 | | 4 471 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 337.00 | 617 210.00 | | 661 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 798.00 | | 118 791.00 | 5 056 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 537.00 | 5 129 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 537.00 | 1 776 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 070.00 | | | 2 159 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 073.00 | | 118 791.00 | 1 704 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 654.00 | | | 1 193 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 321.00 | 82 379.00 | 46 537.00 | 1 371 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 321.00 | 82 379.00 | 46 537.00 | 1 371 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 262.00 | 219 262.00 | | 219 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VC Groupe et associés | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 823.00 | 162 045.00 | 505 563.00 | 672 823.00 |
VI Groupe et associés | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 148.00 | 312 576.00 | 13 572.00 | 326 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 115.00 | 661 337.00 | 505 563.00 | 1 172 115.00 |