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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 825.00 | | 2 143 825.00 | 2 143 825.00 |
AN Terrains | 428 478.00 | 359 999.00 | 68 479.00 | 428 478.00 |
AP Constructions | 773 289.00 | 623 291.00 | 149 998.00 | 773 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 405.00 | 291 759.00 | 85 646.00 | 377 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 901.00 | 96 272.00 | 28 629.00 | 124 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 798.00 | 1 371 321.00 | 3 685 477.00 | 5 056 798.00 |
BZ Autres créances | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 557.00 | | 634 557.00 | 634 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 697.00 | | 759 697.00 | 759 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 494.00 | 1 371 321.00 | 4 445 173.00 | 5 816 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 180 082.00 | | 1 180 082.00 | 1 180 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 503.00 | 37 944.00 | | 49 503.00 |
DG Autres réserves | 862 981.00 | 643 357.00 | | 862 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 217.00 | 231 183.00 | | 183 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 441.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 185 701.00 | 3 002 925.00 | | 3 185 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 065.00 | 976 123.00 | | 797 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 262.00 | 232 397.00 | | 283 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 149 322.00 | | 137 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | 16 533.00 | | 37 938.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 38 253.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 473.00 | 1 412 629.00 | | 1 259 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 173.00 | 4 415 554.00 | | 4 445 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 210.00 | 1 412 629.00 | | 617 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 791.00 | | 9 007.00 | 5 047 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 070.00 | | | 2 159 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 067.00 | | 9 007.00 | 1 695 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 654.00 | | | 1 193 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 715.00 | 89 606.00 | | 1 281 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 715.00 | 89 606.00 | | 1 281 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 065.00 | 154 802.00 | 642 263.00 | 797 065.00 |
VI Groupe et associés | 279 324.00 | 279 324.00 | | 279 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
VP Divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 713.00 | 125 141.00 | 13 572.00 | 138 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 473.00 | 617 210.00 | 642 263.00 | 1 259 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |