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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 475.00 | 15 751.00 | 1 723.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 152.00 | 37 894.00 | 9 257.00 | 47 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 535.00 | 53 645.00 | 12 890.00 | 66 535.00 |
BT Marchandises | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 256.00 | 14 067.00 | 165 189.00 | 179 256.00 |
BZ Autres créances | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CF Disponibilités | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 285.00 | 14 067.00 | 532 218.00 | 546 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 820.00 | 67 712.00 | 545 108.00 | 612 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 071.00 | 139 008.00 | | 173 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 123.00 | 34 063.00 | | 30 123.00 |
DL TOTAL (I) | 258 194.00 | 228 071.00 | | 258 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 187.00 | 133 209.00 | | 114 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 639.00 | 148 730.00 | | 125 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 42 434.00 | | 29 995.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | 55 493.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 914.00 | 379 871.00 | | 286 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 108.00 | 607 942.00 | | 545 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 864.00 | 283 088.00 | | 172 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 003.00 | | 1 411 003.00 | 1 411 003.00 |
FG Production vendue services | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 668.00 | | 1 429 668.00 | 1 429 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 5 595.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 5 595.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -968.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 8 588.00 | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 883.00 | 1 352 793.00 | | 1 440 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 760.00 | 1 318 730.00 | | 1 410 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 123.00 | 34 063.00 | | 30 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 508.00 | | 27.00 | 66 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 27.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 485.00 | 8 161.00 | | 45 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 4 432.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 165.00 | 3 729.00 | | 34 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 049.00 | | 114 049.00 | 114 049.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 065.00 | 285 065.00 | | 285 065.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 914.00 | 172 864.00 | 114 049.00 | 286 914.00 |