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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 5 215.00 | 26 485.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 530.00 | 47 813.00 | 1 718.00 | 49 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 655.00 | 70 503.00 | 30 153.00 | 100 655.00 |
BT Marchandises | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 740.00 | 24 254.00 | 250 486.00 | 274 740.00 |
BZ Autres créances | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CF Disponibilités | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 600.00 | 24 254.00 | 630 346.00 | 654 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 255.00 | 94 757.00 | 660 499.00 | 755 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 674.00 | 221 833.00 | | 228 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659.00 | 6 841.00 | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 287 333.00 | 283 674.00 | | 287 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 313.00 | 43 943.00 | | 17 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 70 000.00 | | 11 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 851.00 | 241 474.00 | | 223 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 985.00 | 24 201.00 | | 22 985.00 |
EA Autres dettes | 97 199.00 | 56 016.00 | | 97 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 166.00 | 440 046.00 | | 373 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 499.00 | 723 720.00 | | 660 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 166.00 | 418 320.00 | | 373 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 941.00 | | 42 514.00 | 73 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 100 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 81 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 530.00 | | 42 500.00 | 54 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 14.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 836.00 | 5 974.00 | 307.00 | 64 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 362.00 | 5 974.00 | 307.00 | 47 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 451.00 | 4 820.00 | 13 017.00 | 32 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 451.00 | 4 820.00 | 13 017.00 | 32 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 451.00 | 4 820.00 | 13 017.00 | 32 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 13 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 245 677.00 | 245 677.00 | | 245 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 166.00 | 373 166.00 | | 373 166.00 |