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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 9 553.00 | 22 147.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 785.00 | 48 839.00 | 11 946.00 | 60 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 024.00 | 75 867.00 | 41 158.00 | 117 024.00 |
BT Marchandises | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 152.00 | 48 128.00 | 343 024.00 | 391 152.00 |
BZ Autres créances | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CF Disponibilités | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 630.00 | 48 128.00 | 625 503.00 | 673 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 654.00 | 123 994.00 | 666 660.00 | 790 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 333.00 | 228 674.00 | | 232 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 583.00 | 3 659.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 307 916.00 | 287 333.00 | | 307 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 882.00 | 17 313.00 | | 164 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 302.00 | 223 851.00 | | 67 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 495.00 | 22 985.00 | | 65 495.00 |
EA Autres dettes | 61 066.00 | 97 199.00 | | 61 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 744.00 | 373 166.00 | | 358 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 660.00 | 660 499.00 | | 666 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 935.00 | 373 166.00 | | 324 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 655.00 | | 16 369.00 | 100 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 230.00 | | 11 254.00 | 81 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 5 114.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 503.00 | 5 364.00 | | 70 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 028.00 | 5 364.00 | | 53 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 254.00 | 32 431.00 | 8 557.00 | 24 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 254.00 | 32 431.00 | 8 557.00 | 24 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 254.00 | 32 431.00 | 8 557.00 | 24 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 431.00 | 8 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 5 114.00 | 950.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 338 451.00 | 338 451.00 | | 338 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 882.00 | 131 073.00 | 33 809.00 | 164 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 018.00 | 449 068.00 | 950.00 | 450 018.00 |
VW T.V.A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 744.00 | 324 935.00 | 33 809.00 | 358 744.00 |