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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886.00 | 4 334.00 | 6 551.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 360.00 | 16 007.00 | 26 353.00 | 42 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 446.00 | 20 341.00 | 38 105.00 | 58 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 096.00 | 4 865.00 | 371 231.00 | 376 096.00 |
BZ Autres créances | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 147.00 | 4 865.00 | 640 282.00 | 645 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 594.00 | 25 206.00 | 678 387.00 | 703 594.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 644.00 | 67 870.00 | | 112 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 835.00 | 79 373.00 | | 100 835.00 |
DL TOTAL (I) | 323 480.00 | 248 644.00 | | 323 480.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 852.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 852.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 178.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 341.00 | 158 727.00 | | 177 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 207.00 | 154 010.00 | | 152 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 907.00 | 312 915.00 | | 329 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 387.00 | 592 411.00 | | 678 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 907.00 | 312 915.00 | | 329 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 934.00 | 105 031.00 | 2 320 966.00 | 2 215 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 934.00 | 105 031.00 | 2 320 966.00 | 2 215 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 6 495.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 200.00 | 11 650.00 | | 93 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 443.00 | 18 145.00 | | 93 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 761.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 699.00 | 9 990.00 | | 29 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 834.00 | 12 752.00 | | 29 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 609.00 | 5 393.00 | | 63 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 20 891.00 | | 31 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 835.00 | 79 373.00 | | 100 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 202.00 | 204 757.00 | | 200 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 852.00 | 12 500.00 | 18 352.00 | 30 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 852.00 | 12 500.00 | 18 352.00 | 30 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UX Autres créances clients | 370 259.00 | | | 370 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VP Divers | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 027.00 | 440 027.00 | 1.00 | 440 027.00 |
VW T.V.A. | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 908.00 | 329 908.00 | | 329 908.00 |