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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886.00 | 6 015.00 | 4 870.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 330.00 | 34 828.00 | 111 502.00 | 146 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 416.00 | 40 843.00 | 121 573.00 | 162 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 143.00 | 3 342.00 | 397 800.00 | 401 143.00 |
BZ Autres créances | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CF Disponibilités | 165 367.00 | | 165 367.00 | 165 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 187.00 | 3 342.00 | 807 844.00 | 811 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 603.00 | 44 186.00 | 929 417.00 | 973 603.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 480.00 | 112 644.00 | | 173 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 255.00 | 100 835.00 | | 120 255.00 |
DL TOTAL (I) | 403 735.00 | 323 480.00 | | 403 735.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 150.00 | 281.00 | | 78 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 77.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 809.00 | 177 341.00 | | 260 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 088.00 | 152 207.00 | | 160 088.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 682.00 | 329 907.00 | | 500 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 417.00 | 678 387.00 | | 929 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 969.00 | 329 907.00 | | 443 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 810.00 | 260 810.00 | | 260 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 397 132.00 | | | 397 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 864.00 | 21 151.00 | 56 713.00 | 77 864.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VP Divers | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 817.00 | 485 817.00 | | 485 817.00 |
VW T.V.A. | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 682.00 | 443 969.00 | 56 713.00 | 500 682.00 |