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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 13 117.00 | 8 768.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 884.00 | 137 318.00 | 409 566.00 | 546 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 770.00 | 150 435.00 | 418 334.00 | 568 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 129.00 | 1 150.00 | 418 978.00 | 420 129.00 |
BZ Autres créances | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 717.00 | | 209 717.00 | 209 717.00 |
CF Disponibilités | 283 113.00 | | 283 113.00 | 283 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 168.00 | 1 150.00 | 1 020 017.00 | 1 021 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 939.00 | 151 586.00 | 1 438 352.00 | 1 589 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 097.00 | 10 000.00 | | 31 097.00 |
DG Autres réserves | 218 735.00 | 218 735.00 | | 218 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 985.00 | 121 097.00 | | 138 985.00 |
DL TOTAL (I) | 488 818.00 | 449 833.00 | | 488 818.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 738.00 | 156 953.00 | | 365 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 252.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 911.00 | 259 718.00 | | 266 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 427.00 | 215 995.00 | | 291 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 533.00 | 632 921.00 | | 924 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 352.00 | 1 107 755.00 | | 1 438 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 212.00 | 526 641.00 | | 675 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 912.00 | 266 912.00 | | 266 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 418 748.00 | 418 748.00 | | 418 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 739.00 | 116 418.00 | 249 321.00 | 365 739.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VP Divers | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 337.00 | 528 337.00 | | 528 337.00 |
VW T.V.A. | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 533.00 | 675 212.00 | 249 321.00 | 924 533.00 |