| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BT Marchandises | 21 433.00 | 15 134.00 | 6 298.00 | 21 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 730.00 | 15 134.00 | 24 595.00 | 39 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 779.00 | 18 183.00 | 24 595.00 | 42 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 529.00 | 2 333.00 | | -16 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399.00 | -18 862.00 | | -4 399.00 |
DL TOTAL (I) | -10 428.00 | -6 029.00 | | -10 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 10 759.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | 10 589.00 | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 024.00 | 23 327.00 | | 35 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 595.00 | 17 298.00 | | 24 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
FG Production vendue services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 759.00 | 118 116.00 | | 133 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 159.00 | 136 979.00 | | 138 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399.00 | -18 862.00 | | -4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 472.00 | 15 134.00 | 19 471.00 | 19 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 471.00 | 15 134.00 | 19 471.00 | 19 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 471.00 | 15 134.00 | 19 471.00 | 19 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 134.00 | 19 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |