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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BT Marchandises | 17 986.00 | 10 785.00 | 7 200.00 | 17 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 670.00 | 10 785.00 | 14 884.00 | 25 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 719.00 | 13 834.00 | 14 884.00 | 28 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 928.00 | -16 529.00 | | -20 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 907.00 | -4 399.00 | | -4 907.00 |
DL TOTAL (I) | -15 335.00 | -10 428.00 | | -15 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722.00 | 12 604.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 6 428.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 14 012.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 220.00 | 35 024.00 | | 30 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 884.00 | 24 595.00 | | 14 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | -71 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 993.00 | |
FM Production stockée | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 006.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -50 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 912.00 | 133 759.00 | | 132 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 819.00 | 138 159.00 | | 137 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 907.00 | -4 399.00 | | -4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 134.00 | 10 785.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | 10 785.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 134.00 | 10 785.00 | 15 134.00 | 15 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 785.00 | 15 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |