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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BT Marchandises | 23 502.00 | 10 230.00 | 13 273.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 680.00 | 10 230.00 | 19 450.00 | 29 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 729.00 | 13 279.00 | 19 450.00 | 32 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 449.00 | -25 836.00 | | -23 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 233.00 | 2 387.00 | | -12 233.00 |
DL TOTAL (I) | -25 182.00 | -12 949.00 | | -25 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 1 979.00 | | 4 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 416.00 | 3 171.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 16 753.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 122.00 | 18 173.00 | | 20 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 633.00 | 40 075.00 | | 44 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 450.00 | 27 126.00 | | 19 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 227.00 | 165 849.00 | | 140 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 460.00 | 163 462.00 | | 152 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 233.00 | 2 387.00 | | -12 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |