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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 2 426.00 | 928.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 425.00 | 2 070 262.00 | 1 644 163.00 | 3 714 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 270.00 | 45 046.00 | 64 224.00 | 109 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 049.00 | 2 117 734.00 | 1 755 315.00 | 3 873 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 141.00 | | 334 141.00 | 334 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 042.00 | | 648 042.00 | 648 042.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 221.00 | | 1 313 221.00 | 1 313 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 271.00 | 2 117 734.00 | 3 068 537.00 | 5 186 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -19 250.00 | -177 000.00 | | -19 250.00 |
230 Autres produits | 378 759.00 | 2 164 340.00 | | 378 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 590 455.00 | 10 691 817.00 | | 6 590 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318 983.00 | -3 870.00 | | -318 983.00 |
242 Autres charges externes. | 3 956 193.00 | 8 003 202.00 | | 3 956 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93 128.00 | 86 666.00 | | 93 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 543 778.00 | 681 726.00 | | 543 778.00 |
252 Charges sociales | 98 169.00 | 183 827.00 | | 98 169.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 5 402.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 012 852.00 | 1 904 520.00 | | 2 012 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 940 393.00 | 787 965.00 | | 940 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 289 728.00 | | | 289 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290 854.00 | 43 713.00 | | 290 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319 903.00 | 164 987.00 | | 319 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614 152.00 | 568 248.00 | | 614 152.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 702 451.00 | 91 069.00 | | 702 451.00 |
DH Report à nouveau | | 43 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 152.00 | 568 248.00 | | 614 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 603.00 | 746 451.00 | | 1 360 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 374.00 | 2 026.00 | | 116 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 073.00 | 2 688 473.00 | | 607 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 633.00 | 364 264.00 | | 766 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 46 942.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 933.00 | 3 959 475.00 | | 1 707 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 537.00 | 4 705 926.00 | | 3 068 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 474.00 | | | 4 168 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 873 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 120.00 | | | 4 132 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 539.00 | 1 276 982.00 | 187 787.00 | 1 028 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 773.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 886.00 | 1 276 210.00 | 187 787.00 | 1 026 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 073.00 | 607 073.00 | | 607 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 633.00 | 766 633.00 | | 766 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 208.00 | 29 962.00 | 85 246.00 | 115 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088 803.00 | | | 2 088 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 052.00 | 789 052.00 | 46 000.00 | 835 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 933.00 | 1 622 686.00 | 85 246.00 | 1 707 933.00 |