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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 553.00 | 1 467.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 131.00 | 3 422 614.00 | 115 517.00 | 3 538 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 834.00 | 77 402.00 | 70 432.00 | 147 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 986.00 | 3 501 570.00 | 217 415.00 | 3 718 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 284.00 | | 270 284.00 | 270 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 550.00 | | 233 550.00 | 233 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 171.00 | 636 400.00 | 875 771.00 | 1 512 171.00 |
BZ Autres créances | 563 111.00 | | 563 111.00 | 563 111.00 |
CF Disponibilités | 307 142.00 | | 307 142.00 | 307 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 528.00 | 636 400.00 | 2 295 128.00 | 2 931 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 513.00 | 4 137 970.00 | 2 512 543.00 | 6 650 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 692.00 | 1 316 603.00 | | 480 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 038.00 | -835 912.00 | | 165 038.00 |
DL TOTAL (I) | 689 729.00 | 524 692.00 | | 689 729.00 |
DP Provisions pour risques | 534 600.00 | 1 035 000.00 | | 534 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 600.00 | 1 035 000.00 | | 534 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 008.00 | 804 042.00 | | 314 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 469.00 | 332 728.00 | | 705 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 007.00 | 75 604.00 | | 114 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 228.00 | | |
EA Autres dettes | 36 304.00 | 10 000.00 | | 36 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 214.00 | 1 230 824.00 | | 1 288 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 543.00 | 2 790 516.00 | | 2 512 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 533.00 | | 98 452.00 | 3 896 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 999.00 | 3 718 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 999.00 | 3 685 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 513.00 | | 98 452.00 | 3 806 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 841.00 | 392 886.00 | 133 156.00 | 3 241 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 459.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 746.00 | 392 426.00 | 133 156.00 | 3 240 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 000.00 | 136 000.00 | 636 400.00 | 1 035 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 000.00 | 136 000.00 | 636 400.00 | 1 035 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772 400.00 | 636 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 469.00 | 705 469.00 | | 705 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 171.00 | 1 512 171.00 | | 1 512 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 742.00 | 213 742.00 | 100 000.00 | 313 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 504.00 | | | 489 504.00 |
VP Divers | 563 112.00 | 563 112.00 | | 563 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 552.00 | 2 120 552.00 | 30 000.00 | 2 150 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 214.00 | 1 188 214.00 | 100 000.00 | 1 288 214.00 |