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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 094.00 | 1 925.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656 477.00 | 3 191 181.00 | 465 296.00 | 3 656 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 034.00 | 49 564.00 | 100 470.00 | 150 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 532.00 | 3 241 840.00 | 654 692.00 | 3 896 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 826.00 | 4 166.00 | 888 660.00 | 892 826.00 |
BZ Autres créances | 725 479.00 | | 725 479.00 | 725 479.00 |
CF Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 990.00 | 4 166.00 | 2 135 823.00 | 2 139 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 523.00 | 3 246 007.00 | 2 790 515.00 | 6 036 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 603.00 | | | 1 316 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 911.00 | | | -835 911.00 |
DL TOTAL (I) | 524 691.00 | | | 524 691.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 041.00 | | | 804 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 728.00 | | | 332 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 824.00 | | | 1 230 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 515.00 | | | 2 790 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 081.00 | | | 976 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 049.00 | | 114 724.00 | 3 873 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 240.00 | 3 896 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 433.00 | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 806.00 | 3 806 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | 2 100.00 | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 695.00 | | 68 624.00 | 3 823 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 44 000.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 733.00 | 1 210 282.00 | 86 175.00 | 2 117 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 875.00 | 2 207.00 | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 308.00 | 1 209 406.00 | 83 968.00 | 2 115 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 035 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 039 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 728.00 | 332 728.00 | | 332 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 826.00 | | | 882 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 254.00 | 548 512.00 | 254 742.00 | 803 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 656.00 | | | 523 656.00 |
VP Divers | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 500.00 | 1 666 500.00 | 87 000.00 | 1 753 500.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 824.00 | 976 081.00 | 254 742.00 | 1 230 824.00 |