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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 839.00 | 2 932.00 | 102 907.00 | 105 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BT Marchandises | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 584.00 | 2 932.00 | 221 652.00 | 224 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 099.00 | | 705 099.00 | 705 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 099.00 | | 705 099.00 | 705 099.00 |
FM Production stockée | | | 27 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 270.00 | | | 733 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 820.00 | | | 721 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 19 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 105 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 112.00 | | 2 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 112.00 | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
UX Autres créances clients | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VI Groupe et associés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 316.00 | 24 020.00 | 19 295.00 | 43 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 986.00 | 189 986.00 | | 189 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 406 223.00 | | | 406 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 248.00 | | | 511 248.00 |