| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 359.00 | 2 932.00 | 103 427.00 | 106 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BT Marchandises | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 798.00 | 2 932.00 | 198 866.00 | 201 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 866.00 | | | 198 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 941.00 | 207 947.00 | 752 889.00 | 544 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 941.00 | 207 947.00 | 752 888.00 | 544 941.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 235.00 | | | 755 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 270.00 | | | 747 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 928.00 | | 431.00 | 105 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 384.00 | | 431.00 | 19 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 21 354.00 | 21 254.00 | | 21 354.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 857.00 | 32 042.00 | 19 815.00 | 51 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
YT Sous‐traitance | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 159.00 | | | 543 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |