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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 928.00 | 2 932.00 | 102 996.00 | 105 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BT Marchandises | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 331.00 | 2 932.00 | 179 399.00 | 182 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 399.00 | | | 179 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 469.00 | 213 487.00 | 765 956.00 | 552 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 469.00 | 213 487.00 | 765 956.00 | 552 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 453.00 | | | 766 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 210.00 | | | 761 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 839.00 | | 89.00 | 105 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 295.00 | | 89.00 | 19 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 644.00 | 30 260.00 | 19 384.00 | 49 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
YT Sous‐traitance | 414 869.00 | | | 414 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 874.00 | | | 527 874.00 |