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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 740.00 | 29.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 372.00 | 19 072.00 | 5 301.00 | 24 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 987.00 | 25 273.00 | 10 715.00 | 35 987.00 |
BT Marchandises | 339 078.00 | | 339 078.00 | 339 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 195.00 | | 299 195.00 | 299 195.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 196 733.00 | | 196 733.00 | 196 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 732.00 | | 844 732.00 | 844 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 719.00 | 25 273.00 | 855 447.00 | 880 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 215 111.00 | | | 215 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DL TOTAL (I) | 309 271.00 | | | 309 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 716.00 | | | 493 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 176.00 | | | 546 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 447.00 | | | 855 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 935 468.00 | | 3 935 468.00 | 3 935 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 468.00 | | 3 935 468.00 | 3 935 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 076.00 | | | 3 936 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 567.00 | | | 3 849 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 320.00 | | 5 668.00 | 30 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 474.00 | | 5 668.00 | 24 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 878.00 | 1 394.00 | | 23 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 417.00 | 1 394.00 | | 23 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 716.00 | 493 716.00 | | 493 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 299 195.00 | | | 299 195.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 386.00 | 307 001.00 | 5 385.00 | 312 386.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 176.00 | 546 176.00 | | 546 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 287 053.00 | | | 287 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 130.00 | | | 294 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 859.00 | | | 329 859.00 |