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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 512.00 | 695.00 | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 458.00 | 512.00 | 490 945.00 | 491 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 741.00 | 512.00 | 607 229.00 | 607 741.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 301 621.00 | | | 301 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
DL TOTAL (I) | 594 333.00 | | | 594 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 229.00 | | | 607 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 042.00 | | 603 042.00 | 603 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 042.00 | | 603 042.00 | 603 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 321.00 | | | 296 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 826.00 | | | 291 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 469.00 | | | 899 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 407.00 | | | 614 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 987.00 | | 490 250.00 | 35 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 385.00 | 490 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 780.00 | 491 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 934.00 | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 490 250.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 273.00 | 488.00 | 25 249.00 | 25 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | 488.00 | 24 788.00 | 24 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 162.00 | 17 162.00 | 490 000.00 | 507 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
ST Autres comptes | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
YT Sous‐traitance | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 914.00 | | | 72 914.00 |