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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 286.00 | 483.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | 18 131.00 | 574.00 | 18 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 320.00 | 23 878.00 | 6 442.00 | 30 320.00 |
BT Marchandises | 311 514.00 | | 311 514.00 | 311 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 410.00 | | 643 410.00 | 643 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 730.00 | 23 878.00 | 649 852.00 | 673 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
DL TOTAL (I) | 222 761.00 | | | 222 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 966.00 | | | 381 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 090.00 | | | 427 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 852.00 | | | 649 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 445 996.00 | | 3 445 996.00 | 3 445 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 996.00 | | 3 445 996.00 | 3 445 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 041.00 | | | 3 446 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 915.00 | | | 3 380 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 541.00 | 3 337.00 | | 20 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 3 337.00 | | 20 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 966.00 | 381 966.00 | | 381 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 316.00 | 170 931.00 | 5 385.00 | 176 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 090.00 | 427 090.00 | | 427 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 157.00 | | | 243 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 655.00 | | | 262 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 365.00 | | | 320 365.00 |