| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 14 748.00 | 2 248.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 097.00 | 14 748.00 | 46 348.00 | 61 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 163.00 | 14 748.00 | 97 414.00 | 112 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | -178 674.00 | | | -178 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 046.00 | | | -85 046.00 |
DL TOTAL (I) | -241 921.00 | | | -241 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 336.00 | | | 339 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 338.00 | | | 336 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 706.00 | | 266 706.00 | 266 706.00 |
FG Production vendue services | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 503.00 | | 282 503.00 | 282 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 801.00 | | | -50 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 228.00 | | | 385 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 046.00 | | | -85 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 202.00 | | | 174 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 104.00 | 61 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 104.00 | 16 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 130.00 | 3 275.00 | 61 657.00 | 73 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | 3 275.00 | 59 657.00 | 71 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 005.00 | 50 905.00 | 14 100.00 | 65 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 339.00 | 336 339.00 | | 336 339.00 |