| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 15 249.00 | 1 749.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 097.00 | 15 249.00 | 45 849.00 | 61 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 632.00 | 15 249.00 | 98 383.00 | 113 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -263 721.00 | -178 675.00 | | -263 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | -85 046.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | -223 144.00 | -241 922.00 | | -223 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098.00 | 18 400.00 | | 13 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 504.00 | 144 759.00 | | 154 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 496.00 | 89 646.00 | | 75 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329.00 | 8 234.00 | | 5 329.00 |
EA Autres dettes | 73 099.00 | 75 299.00 | | 73 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 527.00 | 339 336.00 | | 321 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 383.00 | 97 415.00 | | 98 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 527.00 | 336 339.00 | | 321 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 098.00 | 18 400.00 | | 13 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 292.00 | 1 050.00 | | 20 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 51 851.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 613.00 | -50 801.00 | | 19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 334.00 | 300 182.00 | | 32 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 557.00 | 385 228.00 | | 13 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 777.00 | -85 046.00 | | 18 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VP Divers | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 538.00 | 52 438.00 | 14 100.00 | 66 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |