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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 15 748.00 | 1 248.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 097.00 | 15 748.00 | 45 348.00 | 61 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 725.00 | 15 748.00 | 90 976.00 | 106 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 1 800.00 | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | -244 943.00 | -263 721.00 | | -244 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 997.00 | 18 777.00 | | -7 997.00 |
DL TOTAL (I) | -231 141.00 | -223 144.00 | | -231 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 096.00 | 13 098.00 | | 13 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 924.00 | 154 504.00 | | 157 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 5 329.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 118.00 | 321 527.00 | | 322 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 976.00 | 98 383.00 | | 90 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 118.00 | 321 527.00 | | 322 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 096.00 | 13 098.00 | | 13 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 32 334.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997.00 | 13 557.00 | | 7 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 997.00 | 18 777.00 | | -7 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 249.00 | 500.00 | | 15 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | 500.00 | | 15 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 024.00 | 231 024.00 | | 231 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
VP Divers | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 624.00 | 45 524.00 | 14 100.00 | 59 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 118.00 | 322 118.00 | | 322 118.00 |