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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 7 013.00 | 27.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 36 979.00 | 4 310.00 | 41 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 986.00 | 49 627.00 | 1 406 358.00 | 1 455 986.00 |
BT Marchandises | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CF Disponibilités | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 397.00 | | 298 397.00 | 298 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 383.00 | 49 627.00 | 1 704 756.00 | 1 754 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 258.00 | | | 504 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
DL TOTAL (I) | 713 585.00 | | | 713 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 872.00 | | | 700 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 171.00 | | | 991 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 756.00 | | | 1 704 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 623.00 | | | 408 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 873.00 | 118 326.00 | 582 547.00 | 700 873.00 |
VI Groupe et associés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 342.00 | 130 342.00 | 1.00 | 130 342.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 171.00 | 408 624.00 | 582 547.00 | 991 171.00 |