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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 7 037.00 | 3.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 39 122.00 | 2 167.00 | 41 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 464.00 | 51 794.00 | 1 406 669.00 | 1 458 464.00 |
BT Marchandises | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BZ Autres créances | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
CF Disponibilités | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 549.00 | 51 794.00 | 1 678 755.00 | 1 730 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 585.00 | | | 603 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
DL TOTAL (I) | 784 400.00 | | | 784 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 587.00 | | | 582 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 354.00 | | | 894 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 755.00 | | | 1 678 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 123.00 | | | 432 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 587.00 | 120 356.00 | 462 231.00 | 582 587.00 |
VI Groupe et associés | 198 370.00 | 198 370.00 | | 198 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 355.00 | 432 123.00 | 462 231.00 | 894 355.00 |