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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 5 925.00 | 198.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 6 926.00 | 5 999.00 | 12 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 841.00 | 19 894.00 | 1 415 947.00 | 1 435 841.00 |
BT Marchandises | 105 813.00 | | 105 813.00 | 105 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BZ Autres créances | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
CF Disponibilités | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 943.00 | | 453 943.00 | 453 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 785.00 | 19 894.00 | 1 869 891.00 | 1 889 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 683.00 | | | 197 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 034.00 | | | 1 045 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 110.00 | | | 340 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
EA Autres dettes | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 857.00 | | | 824 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 891.00 | | | 1 869 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 857.00 | | | 824 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 111.00 | 340 111.00 | | 340 111.00 |
VI Groupe et associés | 250 038.00 | 250 038.00 | | 250 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 857.00 | 824 857.00 | | 824 857.00 |