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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 544.00 | 30 445.00 | 4 099.00 | 34 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 879.00 | 31 780.00 | 4 099.00 | 35 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
110 Total général Actif | 82 793.00 | 31 780.00 | 51 013.00 | 82 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 805.00 | | | 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 631.00 | 121 855.00 | | 145 631.00 |
222 Production stockée | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 260.00 | 121 856.00 | | 154 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 108.00 | 56 106.00 | | 74 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | -1 599.00 | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 28 799.00 | 26 800.00 | | 28 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 3 173.00 | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 785.00 | 24 619.00 | | 26 785.00 |
252 Charges sociales | 10 013.00 | 9 278.00 | | 10 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 1 600.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 101.00 | 119 976.00 | | 144 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 158.00 | 1 879.00 | | 10 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 158.00 | 1 832.00 | | 10 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |