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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 335.00 | 363.00 | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 649.00 | 32 091.00 | 24 558.00 | 56 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 347.00 | 32 426.00 | 24 921.00 | 57 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | 2 855.00 | 10 408.00 | 13 263.00 |
072 Créances – Autres | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
084 Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 793.00 | 2 855.00 | 67 938.00 | 70 793.00 |
110 Total général Actif | 128 140.00 | 35 281.00 | 92 859.00 | 128 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 714.00 | 248 840.00 | | 191 714.00 |
222 Production stockée | 4 421.00 | 23 516.00 | | 4 421.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 10.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 751.00 | 272 366.00 | | 196 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 794.00 | 130 884.00 | | 75 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | 795.00 | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 45 306.00 | 38 710.00 | | 45 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 4 875.00 | | 5 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 466.00 | 31 800.00 | | 41 466.00 |
252 Charges sociales | 16 894.00 | 11 511.00 | | 16 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | 4 313.00 | | 7 097.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 855.00 | | |
262 Autres charges | 673.00 | 863.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 574.00 | 226 605.00 | | 191 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 178.00 | 45 762.00 | | 5 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 457.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 325.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 5 136.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 228.00 | 40 011.00 | | 4 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 873.00 | | | 21 873.00 |