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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 102.00 | 596.00 | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 064.00 | 25 227.00 | 19 837.00 | 45 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 763.00 | 25 329.00 | 20 434.00 | 45 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 452.00 | 2 855.00 | 15 597.00 | 18 452.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 478.00 | 2 855.00 | 136 623.00 | 139 478.00 |
110 Total général Actif | 185 240.00 | 28 184.00 | 157 056.00 | 185 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 840.00 | 145 631.00 | | 248 840.00 |
222 Production stockée | 23 516.00 | 8 629.00 | | 23 516.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 366.00 | 154 260.00 | | 272 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 884.00 | 74 108.00 | | 130 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 795.00 | -815.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 38 710.00 | 28 799.00 | | 38 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 3 348.00 | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 800.00 | 26 785.00 | | 31 800.00 |
252 Charges sociales | 11 511.00 | 10 013.00 | | 11 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 1 863.00 | | 4 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 1.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 605.00 | 144 101.00 | | 226 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 762.00 | 10 158.00 | | 45 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 011.00 | 10 158.00 | | 40 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 698.00 | | | 698.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 325.00 | | | 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |