| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 202.00 | 797.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 6 001.00 | 2 644.00 | 8 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697.00 | 6 203.00 | 7 493.00 | 13 697.00 |
BT Marchandises | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 786.00 | | 347 786.00 | 347 786.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 210 111.00 | | 210 111.00 | 210 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 969.00 | | 587 969.00 | 587 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 667.00 | 6 203.00 | 595 463.00 | 601 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 265 539.00 | 231 068.00 | | 265 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 049.00 | 34 470.00 | | 35 049.00 |
DL TOTAL (I) | 301 689.00 | 266 639.00 | | 301 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 765.00 | 51 491.00 | | 45 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 818.00 | 192 134.00 | | 226 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | 12 094.00 | | 21 189.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 774.00 | 257 554.00 | | 293 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 463.00 | 524 193.00 | | 595 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 642.00 | 76 981.00 | 1 180 624.00 | 1 103 642.00 |
FG Production vendue services | 21 221.00 | 2 971.00 | 24 193.00 | 21 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 864.00 | 79 952.00 | 1 204 817.00 | 1 124 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 965.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 965.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 221.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 743.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 752.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 183.00 | 1 160 804.00 | | 1 223 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 134.00 | 1 126 334.00 | | 1 188 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 049.00 | 34 470.00 | | 35 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328.00 | 875.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328.00 | 875.00 | | 5 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 347 787.00 | | | 347 787.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 753.00 | 356 701.00 | 4 052.00 | 360 753.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 774.00 | 293 774.00 | | 293 774.00 |