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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 619.00 | 3 409.00 | 4 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 703.00 | 297.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 127.00 | 9 106.00 | 13 021.00 | 22 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 497.00 | 10 428.00 | 25 069.00 | 35 497.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 209.00 | 5 726.00 | 298 483.00 | 304 209.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 560 071.00 | | 560 071.00 | 560 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 733.00 | 5 726.00 | 880 007.00 | 885 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 230.00 | 16 154.00 | 905 076.00 | 921 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 483 332.00 | 435 273.00 | | 483 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 133.00 | 48 059.00 | | 51 133.00 |
DL TOTAL (I) | 535 565.00 | 484 432.00 | | 535 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 564.00 | 15 599.00 | | 40 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 190.00 | 239 066.00 | | 256 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 65 366.00 | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | 21 151.00 | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 512.00 | 341 182.00 | | 369 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 076.00 | 825 614.00 | | 905 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 512.00 | 341 182.00 | | 369 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 785.00 | | 17 714.00 | 17 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 35 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | | 9 682.00 | 13 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 2.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | 1 833.00 | | 8 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 1 214.00 | | 8 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | 4.00 | | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 4.00 | | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | 4.00 | | 5 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 950.00 | 319 950.00 | | 319 950.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 512.00 | 369 512.00 | | 369 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |