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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 503.00 | 497.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | 9 542.00 | 4 176.00 | 13 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 980.00 | 10 044.00 | 8 935.00 | 18 980.00 |
BT Marchandises | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 341.00 | 1 431.00 | 294 910.00 | 296 341.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 373 661.00 | | 373 661.00 | 373 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 689.00 | 1 431.00 | 710 258.00 | 711 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 669.00 | 11 475.00 | 719 194.00 | 730 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 640.00 | 377 059.00 | | 407 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 633.00 | 30 581.00 | | 27 633.00 |
DL TOTAL (I) | 436 373.00 | 408 740.00 | | 436 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 736.00 | 55 982.00 | | 37 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 114.00 | 247 140.00 | | 213 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 512.00 | 19 734.00 | | 27 512.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 2 368.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 820.00 | 325 224.00 | | 282 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 194.00 | 733 965.00 | | 719 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 820.00 | 325 224.00 | | 282 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 879.00 | | 104.00 | 18 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 104.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 1 977.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 1 977.00 | | 8 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 256.00 | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | 256.00 | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | 256.00 | | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 114.00 | 213 114.00 | | 213 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 296 341.00 | 296 341.00 | | 296 341.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VI Groupe et associés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 003.00 | 324 003.00 | | 324 003.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 820.00 | 282 820.00 | | 282 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |