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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 150.00 | 25 170.00 | 2 980.00 | 28 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 241.00 | 94 928.00 | 60 313.00 | 155 241.00 |
040 Immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 839.00 | 120 098.00 | 69 741.00 | 189 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
072 Créances – Autres | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
084 Disponibilités | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 794.00 | | 289 794.00 | 289 794.00 |
110 Total général Actif | 479 632.00 | 120 098.00 | 359 534.00 | 479 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |