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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 143.00 | 95 620.00 | 44 523.00 | 140 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 781.00 | 106 908.00 | 77 873.00 | 184 781.00 |
BF Prêts | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 164.00 | 211 269.00 | 126 895.00 | 338 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 696.00 | | 447 696.00 | 447 696.00 |
BZ Autres créances | 173 702.00 | | 173 702.00 | 173 702.00 |
CF Disponibilités | 324 394.00 | | 324 394.00 | 324 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 885.00 | | 976 885.00 | 976 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 049.00 | 211 269.00 | 1 103 780.00 | 1 315 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 148.00 | | | 281 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
DL TOTAL (I) | 419 275.00 | | | 419 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 542.00 | | | 416 542.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 505.00 | | | 684 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 780.00 | | | 1 103 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 867.00 | | | 656 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 603.00 | 31 665.00 | | 179 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 81.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 945.00 | 31 584.00 | | 170 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 773.00 | 125 135.00 | 27 638.00 | 152 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 542.00 | 416 542.00 | | 416 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 330.00 | 629 330.00 | | 629 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 830.00 | 629 330.00 | 4 500.00 | 633 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 505.00 | 656 867.00 | 27 638.00 | 684 505.00 |