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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 956.00 | 67 388.00 | 44 568.00 | 111 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 601.00 | 131 669.00 | 71 932.00 | 203 601.00 |
BF Prêts | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 968.00 | 207 797.00 | 121 171.00 | 328 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 951.00 | | 432 951.00 | 432 951.00 |
BZ Autres créances | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
CF Disponibilités | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 695.00 | | 865 695.00 | 865 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 663.00 | 207 797.00 | 986 867.00 | 1 194 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 775.00 | | | 413 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 004.00 | | | -36 004.00 |
DL TOTAL (I) | 383 271.00 | | | 383 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 483.00 | | | 365 483.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 595.00 | | | 603 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 867.00 | | | 986 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 328.00 | | | 476 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 269.00 | 39 528.00 | 43 000.00 | 211 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 529.00 | 39 528.00 | 43 000.00 | 202 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 483.00 | 365 483.00 | | 365 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 498.00 | 5 232.00 | 92 714.00 | 132 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 078.00 | 621 078.00 | | 621 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 749.00 | 621 078.00 | 4 671.00 | 625 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 595.00 | 476 328.00 | 92 714.00 | 603 595.00 |