| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 292.00 | 12 744.00 | 13 548.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 292.00 | 12 744.00 | 13 548.00 | 26 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 525.00 | 12 744.00 | 124 781.00 | 137 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 689.00 | 18 600.00 | | 25 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681.00 | 10 089.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 61 871.00 | 59 189.00 | | 61 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 765.00 | 16 194.00 | | 11 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 14 211.00 | | 2 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 751.00 | 6 638.00 | | 20 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 29 393.00 | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 2 123.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 910.00 | 68 559.00 | | 62 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 781.00 | 127 749.00 | | 124 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 652.00 | 56 807.00 | | 55 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 269.00 | 17 646.00 | | 18 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459.00 | 23.00 | | 11 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 23.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459.00 | 28.00 | | -11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 1 465.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 007.00 | 244 363.00 | | 258 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 326.00 | 234 274.00 | | 252 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 681.00 | 10 089.00 | | 5 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712.00 | 4 032.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 4 032.00 | | 8 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 752.00 | 4 494.00 | 7 259.00 | 11 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VP Divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 870.00 | 53 612.00 | 7 259.00 | 60 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 6 202.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 623.00 | 42 115.00 | | 48 623.00 |
ST Autres comptes | 33 640.00 | 42 237.00 | | 33 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 400.00 | 13 083.00 | | 13 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 1 190.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | 7 392.00 | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 616.00 | 51 831.00 | | 50 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 153.00 | 9 395.00 | | 11 153.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 663.00 | 97 436.00 | | 95 663.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |